Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Sistema Anima Iniziativa Europa B
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 3,77 % 4,99 %
Perf. YTD 9,28 % 10,36 %
Perf. 1 anno 6,76 % 4,02 %
Perf. 3 anni 13,29 % 8,07 %
Perf. 5 anni 41,51 % 34,84 %
Perf. 8 anni 50,27 % 37,41 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,16 % 0,88 %
Perf. 2023 11,44 % 7,82 %
Perf. 2022 -18,19 % -24,43 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,05 % 2,25 %
Volatilità 14,21 % 14,32 %
Sharpe ratio 0,09 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 129 / 177 3
3 mesi 93 / 177 3
6 mesi 100 / 177 3
YTD 93 / 177 3
1 anno 58 / 176 2
3 anni 52 / 165 2
5 anni 47 / 151 2
8 anni 27 / 117 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,21 %
Eccellente
Max drawdown -19,03 %
Eccellente
DSR 10,24 %
Eccellente
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -2,94 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Buono
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,13
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,07
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 106,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 1,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa B
9,28%
6,76%
13,29%
14,21%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
9,28%
6,76%
13,29%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR