Serie storica base 100 dal 09/08/2022 al 08/08/2025

Sistema Anima Iniziativa Europa B
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 08/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,33 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 1,81 % -0,35 %
Perf. YTD 11,90 % 11,75 %
Perf. 1 anno 13,94 % 12,68 %
Perf. 3 anni 19,93 % 11,92 %
Perf. 5 anni 44,19 % 33,47 %
Perf. 8 anni 53,86 % 40,56 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,16 % 0,91 %
Perf. 2023 11,44 % 7,84 %
Perf. 2022 -18,19 % -24,43 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,74 % 3,85 %
Volatilità 13,45 % 13,45 %
Sharpe ratio 0,21 0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 52 / 178 2
3 mesi 101 / 176 3
6 mesi 95 / 176 3
YTD 91 / 176 3
1 anno 77 / 175 2
3 anni 50 / 164 2
5 anni 43 / 149 2
8 anni 29 / 117 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,45 %
Eccellente
Max drawdown -17,04 %
Eccellente
DSR 9,63 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,74 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,30
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,16
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 111,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,39 %
Costi di Transazione 1,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa B
11,90%
13,94%
19,93%
13,45%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
11,90%
13,94%
19,93%
13,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR