Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Brit Stickney (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/06/2025
12,33 USD
= 10,87 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 2,15 % | 1,99 % |
| Perf. YTD | -7,67 % | -1,58 % |
| Perf. 1 anno | -1,25 % | 5,97 % |
| Perf. 3 anni | 5,46 % | 9,34 % |
| Perf. 5 anni | 29,03 % | 17,12 % |
| Perf. 8 anni | 54,85 % | 25,45 % |
| Perf. 10 anni | 64,81 % | 29,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,88 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 8,14 % | 4,65 % |
| Perf. 2022 | -14,74 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,17 % | 1,31 % |
| Volatilità | 11,12 % | 7,37 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 96 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 93 / 100 | 4 | |
| YTD | 97 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 96 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 86 | 3 | |
| 5 anni | 7 / 72 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,12 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,88 % | Scarso | |
| DSR | 8,85 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Scarso | |
| Information ratio | -0,84 | Scarso | |
| Sortino | -0,43 | Medio | |
| Omega | 0,90 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 410,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth A USD |
|
-7,67%
|
-1,25%
|
5,46%
|
11,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-5,72%
|
1,71%
|
14,00%
|
10,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
-3,36%
|
2,50%
|
-2,50%
|
10,14% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,61%
|
1,20%
|
-4,43%
|
14,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market