Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % -0,08 %
Perf. 4 settimane -0,84 % -1,27 %
Perf. YTD 4,25 % 3,08 %
Perf. 1 anno 12,96 % 6,20 %
Perf. 3 anni 24,96 % -1,40 %
Perf. 5 anni 51,48 % 9,54 %
Perf. 8 anni 66,76 % 27,11 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,84 % 4,57 %
Perf. 2022 -2,88 % -11,85 %
Perf. 2021 19,33 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,00 % 0,11 %
Volatilità 8,28 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,82 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 46 / 119 2
3 mesi 29 / 119 1
6 mesi 24 / 118 1
YTD 29 / 119 1
1 anno 8 / 117 1
3 anni 2 / 102 1
5 anni 1 / 57 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,28 %
Buono
Max drawdown -11,27 %
Buono
DSR 5,40 %
Buono
Beta bear 0,91
Scarso
VAR 95 -1,86 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,82
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 1,25
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 5,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 26,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,79 %
Commissioni di Gestione 1,48 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,25%
12,96%
24,96%
8,28%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,25%
12,96%
24,96%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C
3,01%
3,51%
15,21%
7,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Gbl Unconstrained USD W Acc
4,63%
9,95%
12,37%
8,14%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-1,40%
-4,45%
-29,75%
14,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market