Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Chris Lau, William Yuen, Nixon Mak
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/09/2026
28,70 USD
= 25,28 EUR
30/09/2026
Performance
| Perf. 30/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 2,18 % | 0,24 % |
| Perf. YTD | 15,15 % | 8,73 % |
| Perf. 1 anno | 16,06 % | 10,60 % |
| Perf. 3 anni | 32,89 % | 32,74 % |
| Perf. 5 anni | 9,20 % | 21,38 % |
| Perf. 8 anni | 14,74 % | 43,22 % |
| Perf. 10 anni | 17,59 % | 53,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,66 % | 5,12 % |
| Perf. 2024 | 11,95 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | -0,73 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,56 % | 9,74 % |
| Volatilità | 10,51 % | 7,42 % |
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,93 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 114 | 1 | |
| 3 mesi | 112 / 114 | 4 | |
| 6 mesi | 50 / 114 | 2 | |
| YTD | 22 / 114 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 114 | 2 | |
| 3 anni | 51 / 104 | 2 | |
| 5 anni | 74 / 91 | 4 | |
| 8 anni | 53 / 56 | 4 | |
| 10 anni | 41 / 43 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,51 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,51 % | Medio | |
| DSR | 7,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -2,33 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,64 | Medio | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Medio | |
| Omega | 1,26 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,48 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2026 | 48,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,37 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Asia Asset Allocation A Acc USD |
|
15,15%
|
16,06%
|
32,89%
|
10,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
23,49%
|
28,19%
|
69,09%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS KSS Global Alloc (USD) P-acc |
|
11,44%
|
15,69%
|
38,38%
|
10,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Global MA Growth Ptf Base (Acc) |
|
10,35%
|
13,66%
|
38,71%
|
10,96% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-3,22%
|
-5,66%
|
0,40%
|
10,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market