Serie storica base 100 dal 29/08/2022 al 28/08/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 28/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,76 % -0,51 %
Perf. 4 settimane -0,04 % 0,08 %
Perf. YTD -8,34 % 1,07 %
Perf. 1 anno -4,33 % 7,07 %
Perf. 3 anni -8,59 % 10,76 %
Perf. 5 anni 0,66 % 18,03 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,29 % 12,67 %
Perf. 2023 4,82 % 4,60 %
Perf. 2022 -16,71 % -12,30 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata -3,40 % 3,73 %
Volatilità 13,36 % 7,16 %
Sharpe ratio -0,47 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 15 / 100 1
3 mesi 80 / 100 4
6 mesi 97 / 99 4
YTD 97 / 99 4
1 anno 97 / 99 4
3 anni 90 / 90 4
5 anni 68 / 78 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,36 %
Pessimo
Max drawdown -22,99 %
Pessimo
DSR 9,87 %
Pessimo
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -3,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,47
Pessimo
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,64
Pessimo
Omega 0,82
Pessimo
Calmar ratio -0,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2025 61,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-8,34%
-4,33%
-8,59%
13,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-0,17%
11,89%
20,78%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-0,17%
11,89%
20,78%
13,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market