Serie storica base 100 dal 08/08/2022 al 07/08/2025

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 07/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,68 % 1,24 %
Perf. YTD -9,86 % 0,15 %
Perf. 1 anno -4,60 % 8,35 %
Perf. 3 anni -12,33 % 10,83 %
Perf. 5 anni -0,08 % 18,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,29 % 12,66 %
Perf. 2023 4,82 % 4,60 %
Perf. 2022 -16,71 % -12,29 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata -3,40 % 3,70 %
Volatilità 13,36 % 7,15 %
Sharpe ratio -0,47 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 15 / 101 1
3 mesi 80 / 101 4
6 mesi 98 / 100 4
YTD 98 / 100 4
1 anno 98 / 100 4
3 anni 91 / 91 4
5 anni 69 / 79 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,36 %
Pessimo
Max drawdown -22,99 %
Pessimo
DSR 9,87 %
Pessimo
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -3,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,47
Pessimo
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,64
Pessimo
Omega 0,82
Pessimo
Calmar ratio -0,27
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/08/2025 60,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
-9,86%
-4,60%
-12,33%
13,36%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-1,69%
14,06%
17,36%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro New Capital Strategic Portfol USD A Acc
-1,69%
14,06%
17,36%
13,68%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market