Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/09/2026
43,74 USD
= 38,52 EUR
29/09/2026
Performance
| Perf. 29/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -1,51 % | 0,07 % |
| Perf. YTD | -3,22 % | 8,62 % |
| Perf. 1 anno | -5,66 % | 10,58 % |
| Perf. 3 anni | 0,40 % | 32,62 % |
| Perf. 5 anni | -11,21 % | 21,60 % |
| Perf. 8 anni | 13,51 % | 43,09 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -9,31 % | 5,12 % |
| Perf. 2024 | 12,29 % | 12,84 % |
| Perf. 2023 | 4,82 % | 5,16 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,14 % | 9,74 % |
| Volatilità | 10,57 % | 7,42 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,93 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 114 | 4 | |
| 3 mesi | 97 / 114 | 4 | |
| 6 mesi | 114 / 114 | 4 | |
| YTD | 114 / 114 | 4 | |
| 1 anno | 114 / 114 | 4 | |
| 3 anni | 104 / 104 | 4 | |
| 5 anni | 82 / 91 | 4 | |
| 8 anni | 54 / 56 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,80 % | Pessimo | |
| DSR | 7,63 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,02 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,12 | Pessimo | |
| Sortino | -0,22 | Pessimo | |
| Omega | 0,96 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/09/2026 | 59,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,53 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-3,22%
|
-5,66%
|
0,40%
|
10,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
23,49%
|
28,19%
|
69,09%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
9,76%
|
12,73%
|
34,63%
|
10,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Asia Asset Allocation A Acc USD |
|
15,15%
|
16,06%
|
32,89%
|
10,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market