Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Brit Stickney (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/06/2025
12,69 USD
= 10,85 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,14 % | -0,33 % |
| Perf. YTD | -7,85 % | -1,89 % |
| Perf. 1 anno | -4,95 % | 3,54 % |
| Perf. 3 anni | 8,99 % | 11,87 % |
| Perf. 5 anni | 27,59 % | 16,42 % |
| Perf. 8 anni | 55,38 % | 25,73 % |
| Perf. 10 anni | 67,68 % | 31,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,88 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 8,14 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -14,74 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,75 % | 2,96 % |
| Volatilità | 11,02 % | 7,43 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 81 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 94 / 100 | 4 | |
| YTD | 94 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 78 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 26 / 86 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 72 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,02 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,88 % | Pessimo | |
| DSR | 8,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,77 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Buono | |
| Information ratio | -0,62 | Scarso | |
| Sortino | -0,12 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,05 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 409,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth A USD |
|
-7,85%
|
-4,95%
|
8,99%
|
11,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
-6,16%
|
-1,05%
|
15,78%
|
10,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
-3,26%
|
0,66%
|
-0,52%
|
10,10% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-4,61%
|
-0,43%
|
-0,62%
|
9,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market