Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

U Asset Allocation Conservative USD AC
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,43 % -0,25 %
Perf. 4 settimane 0,14 % -1,42 %
Perf. YTD 2,77 % 0,51 %
Perf. 1 anno 4,70 % 5,31 %
Perf. 3 anni 8,45 % -2,21 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,25 % 6,59 %
Perf. 2022 -1,04 % -10,91 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,84 % -0,11 %
Volatilità 6,74 % 4,20 %
Sharpe ratio 0,09 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 477 / 501 4
3 mesi 150 / 498 2
6 mesi 484 / 494 4
YTD 150 / 498 2
1 anno 416 / 485 4
3 anni 45 / 386 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,74 %
Pessimo
Max drawdown -12,54 %
Buono
DSR 4,88 %
Scarso
Beta bear 0,39
Eccellente
VAR 95 -1,62 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Eccellente
Information ratio 0,10
Medio
Sortino 0,12
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 2,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,19 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
U Asset Allocation Conservative USD AC
2,77%
4,70%
8,45%
6,74%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Abrdn Diversified Growth A EUR
-0,18%
2,98%
3,32%
6,52%
Miglior fondo RSI - miglior rating Raiffeisen-ESG-Income (S) A
1,41%
6,98%
-2,51%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Sforzesco A EUR (C)
-0,77%
2,83%
-7,37%
5,08%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market