Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

U Asset Allocation Conservative USD AC
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -4,82 % -0,89 %
Perf. YTD -6,99 % -1,73 %
Perf. 1 anno -0,16 % 2,82 %
Perf. 3 anni 0,29 % 4,37 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,55 % 5,82 %
Perf. 2023 0,25 % 6,58 %
Perf. 2022 -1,04 % -10,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,95 % 1,16 %
Volatilità 6,94 % 4,42 %
Sharpe ratio 0,05 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 438 / 532 4
3 mesi 430 / 532 4
6 mesi 7 / 527 1
YTD 465 / 532 4
1 anno 63 / 519 1
3 anni 60 / 442 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,94 %
Pessimo
Max drawdown -12,54 %
Pessimo
DSR 5,09 %
Pessimo
Beta bear 0,54
Medio
VAR 95 -1,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 0,07
Eccellente
Omega 1,03
Eccellente
Calmar ratio 0,03
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 2,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,38 %
Commissioni di Gestione 1,38 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
U Asset Allocation Conservative USD AC
-6,99%
-0,16%
0,29%
6,94%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Raiffeisen-ESG-Income (S) A
-0,40%
6,05%
9,71%
7,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,80%
4,37%
1,71%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market