Scheda identificativa
- Società di gestione
- Universal-Investment Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Fisch Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Convertible Bond Index - Global Inv. Grade
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Heyward Ute, Meyer Stefan, Nikolov Ivan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2025
113,67 USD
= 97,81 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,31 % | 0,56 % |
| Perf. YTD | -0,40 % | 2,97 % |
| Perf. 1 anno | 6,73 % | 10,22 % |
| Perf. 3 anni | 6,95 % | 11,33 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,51 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 1,61 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -5,25 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,56 % | 4,25 % |
| Volatilità | 8,33 % | 5,95 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 119 | 1 | |
| 3 mesi | 90 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 87 / 119 | 3 | |
| YTD | 85 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 94 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 91 / 109 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,33 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,70 % | Scarso | |
| DSR | 6,24 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,65 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,05 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 9,78 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Universal Inv Fisch Convert Gbl IG BD |
|
-0,40%
|
6,73%
|
6,95%
|
8,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,44%
|
7,01%
|
19,09%
|
4,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,68%
|
13,49%
|
10,82%
|
8,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Global Convertible Fund Y EUR |
|
8,81%
|
15,55%
|
17,18%
|
7,98% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF EUR |
|
-0,10%
|
10,32%
|
15,16%
|
7,74% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-1,98%
|
6,72%
|
0,74%
|
7,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market