Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eleva Capital
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Laurent Pommier (2020-09-07), Arthur Cuzin (2024-10-14)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
106,50 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,12 % | 0,53 % |
| Perf. YTD | 3,02 % | 0,04 % |
| Perf. 1 anno | 7,13 % | 4,31 % |
| Perf. 3 anni | 13,90 % | 11,35 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,33 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 9,19 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | -10,43 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,30 % | 3,12 % |
| Volatilità | 5,91 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 95 | 1 | |
| YTD | 3 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 15 / 81 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,91 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,55 % | Medio | |
| DSR | 4,02 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -1,15 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Buono | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,41 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 777,25 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 1,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eleva Global Bonds Opportunit A2 EUR Acc |
|
3,02%
|
7,13%
|
13,90%
|
5,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,79%
|
18,44%
|
52,26%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Abs Ret Gbl Con CHF F Acc H |
|
4,74%
|
12,82%
|
14,55%
|
5,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,69%
|
3,43%
|
12,83%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,02%
|
3,30%
|
14,92%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi