Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eleva Capital
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Laurent Pommier (2020-09-07), Arthur Cuzin (2024-10-14)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
107,42 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,89 % | 0,09 % |
| Perf. YTD | 3,91 % | 0,51 % |
| Perf. 1 anno | 7,54 % | 4,40 % |
| Perf. 3 anni | 20,37 % | 14,33 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,33 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 9,19 % | 6,60 % |
| Perf. 2022 | -10,43 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,58 % | 4,38 % |
| Volatilità | 5,59 % | 3,06 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 8 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 95 | 1 | |
| YTD | 6 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 81 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,59 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,01 % | Medio | |
| DSR | 3,57 % | Medio | |
| Beta bear | 0,75 | Medio | |
| VAR 95 | -1,10 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Buono | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 1,05 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,37 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 858,28 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 43,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,15 % |
| Spese correnti | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 1,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eleva Global Bonds Opportunit A2 EUR Acc |
|
3,91%
|
7,54%
|
20,37%
|
5,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
21,96%
|
21,28%
|
59,07%
|
18,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Abs Ret Gbl Con CHF F Acc H |
|
4,39%
|
10,40%
|
12,34%
|
5,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Abs Ret Gbl Con CHF F Acc H |
|
4,39%
|
10,40%
|
12,34%
|
5,68% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
1,04%
|
3,44%
|
13,91%
|
1,34% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
3,20%
|
4,07%
|
18,09%
|
3,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi