Serie storica base 100 dal 19/12/2022 al 18/12/2025

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 18/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -0,22 % 0,14 %
Perf. YTD 4,72 % 2,81 %
Perf. 1 anno 5,03 % 2,69 %
Perf. 3 anni 15,27 % 15,15 %
Perf. 5 anni 26,82 % 13,77 %
Perf. 8 anni 29,49 % 18,84 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,83 % 5,63 %
Perf. 2023 4,96 % 6,72 %
Perf. 2022 5,99 % -5,55 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 4,90 % 4,85 %
Volatilità 2,75 % 2,76 %
Sharpe ratio 0,68 0,66

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 60 / 86 3
3 mesi 33 / 86 2
6 mesi 32 / 86 2
YTD 21 / 85 1
1 anno 24 / 85 2
3 anni 33 / 72 2
5 anni 9 / 67 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,75 %
Medio
Max drawdown -2,49 %
Buono
DSR 1,94 %
Medio
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -0,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Medio
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,96
Medio
Omega 1,31
Medio
Calmar ratio 0,73
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/12/2025 8.413,79 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,3 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
4,72%
5,03%
15,27%
2,75%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR-R(C)
29,39%
24,61%
46,59%
16,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C
2,15%
2,27%
13,12%
1,08%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
4,72%
5,03%
15,27%
2,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi