Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR + 2%
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/09/2026
130,79 EUR
30/09/2026
Performance
| Perf. 30/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,56 % | -0,48 % |
| Perf. YTD | 0,87 % | 1,16 % |
| Perf. 1 anno | 1,41 % | 2,24 % |
| Perf. 3 anni | 11,55 % | 13,86 % |
| Perf. 5 anni | 23,42 % | 11,67 % |
| Perf. 8 anni | 28,68 % | 20,06 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,89 % | 3,00 % |
| Perf. 2024 | 3,83 % | 5,29 % |
| Perf. 2023 | 4,96 % | 6,39 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,84 % | 4,46 % |
| Volatilità | 2,56 % | 2,37 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 87 | 3 | |
| 3 mesi | 58 / 87 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 87 | 3 | |
| YTD | 43 / 87 | 2 | |
| 1 anno | 49 / 87 | 3 | |
| 3 anni | 46 / 77 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 65 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 45 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -2,49 % | Medio | |
| DSR | 1,87 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,52 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Scarso | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Scarso | |
| Omega | 1,16 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,38 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2026 | 11.041,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
0,87%
|
1,41%
|
11,55%
|
2,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
6,47%
|
8,83%
|
38,70%
|
16,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CT (Lux) Glb Abs Return Bd I Acc EUR |
|
-2,30%
|
-1,17%
|
11,65%
|
2,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CT (Lux) Glb Abs Return Bd I Acc EUR |
|
-2,30%
|
-1,17%
|
11,65%
|
2,46% | ||
| ETF | JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C |
|
2,20%
|
2,79%
|
10,82%
|
0,78% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
0,87%
|
1,41%
|
11,55%
|
2,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi