Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR + 1,40 %.
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
127,92 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,22 % | 0,70 % |
| Perf. YTD | 3,49 % | 1,32 % |
| Perf. 1 anno | 3,99 % | 4,01 % |
| Perf. 3 anni | 17,28 % | 12,61 % |
| Perf. 5 anni | 28,74 % | 14,15 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,83 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 4,96 % | 6,65 % |
| Perf. 2022 | 5,99 % | -5,59 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,91 % | 4,45 % |
| Volatilità | 3,07 % | 3,03 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 99 | 2 | |
| 3 mesi | 39 / 98 | 2 | |
| 6 mesi | 13 / 98 | 1 | |
| YTD | 15 / 98 | 1 | |
| 1 anno | 51 / 97 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 85 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 67 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,07 % | Buono | |
| Max drawdown | -2,49 % | Eccellente | |
| DSR | 2,04 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Medio | |
| VAR 95 | -0,55 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Buono | |
| Information ratio | 0,55 | Buono | |
| Sortino | 1,51 | Buono | |
| Omega | 1,47 | Buono | |
| Calmar ratio | 1,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 6.360,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | 0,32 % |
| Spese correnti | 1,33 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
3,49%
|
3,99%
|
17,28%
|
3,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
18,33%
|
15,13%
|
65,22%
|
18,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
2,44%
|
5,70%
|
18,74%
|
3,09% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
1,25%
|
3,23%
|
13,10%
|
1,34% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
3,49%
|
3,99%
|
17,28%
|
3,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi