Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -1,85 % -1,44 %
Perf. YTD 1,58 % 2,36 %
Perf. 1 anno 8,05 % 7,93 %
Perf. 3 anni -0,52 % 1,09 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,85 % 8,25 %
Perf. 2022 -15,62 % -13,16 %
Perf. 2021 8,28 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,84 % 1,26 %
Volatilità 6,95 % 6,10 %
Sharpe ratio -0,06 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 286 / 385 3
3 mesi 249 / 384 3
6 mesi 190 / 381 2
YTD 249 / 384 3
1 anno 178 / 376 2
3 anni 139 / 316 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,95 %
Buono
Max drawdown -16,19 %
Buono
DSR 5,12 %
Buono
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -1,96 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Medio
Information ratio -1,25
Pessimo
Sortino -0,08
Medio
Omega 0,98
Medio
Calmar ratio -0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 17,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Niente
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
1,58%
8,05%
-0,52%
6,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market