Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 5,95 % 5,41 %
Perf. YTD -0,22 % -0,40 %
Perf. 1 anno 4,29 % 3,66 %
Perf. 3 anni 11,54 % 11,94 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,27 % 8,68 %
Perf. 2023 9,85 % 8,05 %
Perf. 2022 -15,62 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,14 % 1,83 %
Volatilità 7,59 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,07 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 183 / 450 2
3 mesi 151 / 449 2
6 mesi 113 / 442 2
YTD 171 / 448 2
1 anno 49 / 436 1
3 anni 84 / 383 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,59 %
Buono
Max drawdown -10,04 %
Buono
DSR 5,69 %
Buono
Beta bear 0,73
Medio
VAR 95 -2,01 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Buono
Information ratio -0,43
Medio
Sortino -0,09
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 29,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,22%
4,29%
11,54%
7,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
1,40%
6,39%
16,37%
7,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market