Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,51 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -0,57 % -0,07 %
Perf. YTD -0,55 % -0,35 %
Perf. 1 anno 2,88 % 3,26 %
Perf. 3 anni 14,61 % 14,15 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,27 % 8,61 %
Perf. 2023 9,85 % 8,07 %
Perf. 2022 -15,62 % -12,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,11 % 3,33 %
Volatilità 7,58 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,05 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 315 / 446 3
3 mesi 204 / 445 2
6 mesi 208 / 440 2
YTD 198 / 444 2
1 anno 81 / 432 1
3 anni 126 / 380 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,58 %
Buono
Max drawdown -10,04 %
Buono
DSR 5,62 %
Buono
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -2,01 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Buono
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino 0,06
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 30,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,55%
2,88%
14,61%
7,58%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,61%
7,22%
19,31%
7,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
1,11%
5,74%
18,48%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market