Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Robeco Schweiz AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roman Boner; Michael Studer; Sanaa Hakim
NAV
28/04/2025
50,53 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -2,40 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -13,84 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | -8,61 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | 0,52 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | 75,82 % | 50,62 % |
| Perf. 8 anni | 123,78 % | 63,56 % |
| Perf. 10 anni | 123,98 % | 71,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,93 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 9,01 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -16,41 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,99 % | 4,03 % |
| Volatilità | 22,72 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1564 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 2002 / 2077 | 4 | |
| 6 mesi | 1998 / 2050 | 4 | |
| YTD | 1985 / 2078 | 4 | |
| 1 anno | 1859 / 1932 | 4 | |
| 3 anni | 1405 / 1561 | 4 | |
| 5 anni | 269 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | 84 / 711 | 1 | |
| 10 anni | 111 / 560 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,63 % | Pessimo | |
| DSR | 16,27 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | -0,22 | Pessimo | |
| Omega | 0,99 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR |
|
-13,84%
|
-8,61%
|
0,52%
|
22,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
-14,92%
|
-4,45%
|
4,86%
|
23,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Echiquier Space B |
|
-6,41%
|
48,18%
|
59,45%
|
23,49% | ||
| ETF | Amundi IS Idx MSCI World ME EUR C |
|
-10,54%
|
3,50%
|
22,22%
|
13,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR