Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Robeco Schweiz AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roman Boner; Michael Studer; Sanaa Hakim
NAV
03/09/2025
62,92 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,58 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | 7,28 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 15,03 % | 6,28 % |
| Perf. 3 anni | 20,05 % | 26,88 % |
| Perf. 5 anni | 86,43 % | 48,81 % |
| Perf. 8 anni | 170,27 % | 83,84 % |
| Perf. 10 anni | 246,67 % | 111,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,93 % | 16,65 % |
| Perf. 2023 | 9,01 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -16,41 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,18 % | 8,17 % |
| Volatilità | 23,14 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 187 / 2087 | 1 | |
| 3 mesi | 33 / 2075 | 1 | |
| 6 mesi | 71 / 2052 | 1 | |
| YTD | 168 / 2038 | 1 | |
| 1 anno | 349 / 1998 | 1 | |
| 3 anni | 1208 / 1654 | 3 | |
| 5 anni | 205 / 1239 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 732 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 583 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,78 % | Pessimo | |
| DSR | 16,82 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco Smart Energy D EUR |
|
7,28%
|
15,03%
|
20,05%
|
23,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,76%
|
33,98%
|
100,27%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
20,11%
|
61,97%
|
107,98%
|
23,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
4,65%
|
19,77%
|
20,89%
|
23,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
20,11%
|
61,97%
|
107,98%
|
23,44% | ||
| ETF | Sprott Copper Min ESG Screened ETF USD | - |
26,10%
|
33,65%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR