Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Robeco Schweiz AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roman Boner; Michael Studer; Sanaa Hakim
NAV
19/05/2025
56,93 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,39 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 20,44 % | 11,41 % |
| Perf. YTD | -2,93 % | -1,72 % |
| Perf. 1 anno | -1,45 % | 4,76 % |
| Perf. 3 anni | 14,78 % | 26,84 % |
| Perf. 5 anni | 91,75 % | 59,43 % |
| Perf. 8 anni | 153,02 % | 77,14 % |
| Perf. 10 anni | 154,04 % | 87,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,93 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 9,01 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -16,41 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,35 % | 4,00 % |
| Volatilità | 24,15 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 712 / 2095 | 2 | |
| 3 mesi | 1731 / 2087 | 4 | |
| 6 mesi | 2032 / 2065 | 4 | |
| YTD | 1966 / 2082 | 4 | |
| 1 anno | 1907 / 2019 | 4 | |
| 3 anni | 1345 / 1574 | 4 | |
| 5 anni | 321 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 67 / 718 | 1 | |
| 10 anni | 105 / 565 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,78 % | Pessimo | |
| DSR | 17,69 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | -0,13 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| RobecoSAM Smrt Energy Equities D EUR |
|
-2,93%
|
-1,45%
|
14,78%
|
24,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
20,79%
|
10,10%
|
73,17%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Echiquier Space B |
|
2,55%
|
58,01%
|
103,97%
|
23,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
-7,03%
|
0,41%
|
15,44%
|
24,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Echiquier Space B |
|
2,55%
|
58,01%
|
103,97%
|
23,46% | ||
| ETF | Amundi MSCI Millennials C GBP |
|
0,57%
|
12,57%
|
35,08%
|
15,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR