Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

Polar Capital Smart Energy R USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,18 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 8,36 % 2,55 %
Perf. YTD 6,69 % 0,49 %
Perf. 1 anno 22,11 % 7,08 %
Perf. 3 anni 20,84 % 23,80 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,27 % 16,61 %
Perf. 2023 13,65 % 14,17 %
Perf. 2022 -16,01 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,36 % 9,21 %
Volatilità 24,38 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,23 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 41 / 2122 1
3 mesi 54 / 2112 1
6 mesi 736 / 2093 2
YTD 680 / 2094 2
1 anno 263 / 2037 1
3 anni 917 / 1655 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,38 %
Pessimo
Max drawdown -31,19 %
Pessimo
DSR 17,30 %
Pessimo
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -5,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Scarso
Information ratio -0,36
Medio
Sortino 0,32
Scarso
Omega 1,14
Scarso
Calmar ratio 0,17
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 131,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,62 %
Costi di Transazione 0,84 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Polar Capital Smart Energy R USD Acc
6,69%
22,11%
20,84%
24,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente VanEck Space Innovators UCITS ETF USD A
28,66%
80,90%
107,24%
24,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Robeco Smart Energy D EUR
7,47%
10,42%
16,90%
24,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco Smart Mobility D EUR
0,24%
6,89%
-0,67%
23,85%
ETF Xtrackers MSCI Wld Sw UCITS ETF 4C EURH
8,81%
15,16%
48,66%
14,58%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR