Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,66 % -3,78 % -12,55 % -18,90 % 17,69 % 38,25 % 57,43 % 92,86 % - -
Categoria -0,14 % -1,48 % -2,50 % 0,23 % 9,56 % 10,10 % 13,75 % 40,22 % 36,01 % 93,96 %
Delta -5,52 % -2,30 % -10,05 % -19,14 % 8,13 % 28,15 % 43,67 % 52,64 % - -
Benchmark* -0,19 % -1,07 % -1,51 % 1,71 % 12,44 % 13,77 % 18,58 % 59,26 % 73,33 % 159,53 %
Delta -5,47 % -2,71 % -11,04 % -20,61 % 5,26 % 24,48 % 38,85 % 33,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,66 % 16,57 % 14,17 % -16,21 % 22,92 % 8,66 % 25,62 % -7,69 %
Delta 21,83 % -7,31 % -0,53 % 0,20 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 69,63 % 25,28 % -
Categoria 16,82 % 12,65 % 6,55 %
Delta 52,81 % 12,63 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 48,61 % 7,74 % -
Rischio
Volatilità 27,71 % 25,21 % -
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -28,63 % -31,19 % -
Tempo di recupero - 200 j -
DSR 16,56 % 17,27 % -
Sortino 4,08 1,30 -
VAR 95 -5,90 % -5,49 % -
VAR 99 -9,79 % -9,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 0,89 -
TEV 22,10 % 17,42 % -
Information ratio (IR) 2,20 0,44 -
Up Capture Ratio 2,08 1,58 -
Down Capture Ratio 1,32 1,62 -
Indice Omega 2,09 1,40 -
Reattività
Beta 1,83 1,47 -
45,92 58,14 -
Beta bull 2,10 1,46 -
Beta bear 1,87 1,23 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,48 -
Kurtosis 1,11 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR