Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,86 % 0,58 % 2,53 % 15,37 % 38,19 % 18,16 % 68,89 % 68,42 % - -
Categoria 0,30 % -1,03 % -1,31 % 0,92 % 4,94 % 0,77 % 10,17 % 36,75 % 38,82 % 84,87 %
Delta 2,56 % 1,61 % 3,84 % 14,45 % 33,26 % 17,39 % 58,73 % 31,68 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,68 % -0,67 % 1,06 % 6,81 % 1,29 % 14,73 % 58,55 % 75,84 % 147,74 %
Delta 3,13 % 1,26 % 3,20 % 14,31 % 31,38 % 16,87 % 54,17 % 9,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,59 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta 21,90 % -7,19 % -0,51 % 0,03 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,95 % 19,24 % -
Categoria 6,48 % 11,18 % 7,75 %
Delta 50,47 % 8,07 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 49,95 % 2,85 % -
Rischio
Volatilità 23,74 % 22,66 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -21,89 % -31,19 % -
Tempo di recupero 92 j 200 j -
DSR 16,88 % 16,00 % -
Sortino 3,25 1,01 -
VAR 95 -4,82 % -5,18 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 0,71 -
TEV 13,22 % 14,50 % -
Information ratio (IR) 3,78 0,20 -
Up Capture Ratio 1,83 1,48 -
Down Capture Ratio 0,83 1,62 -
Indice Omega 2,15 1,30 -
Reattività
Beta 1,24 1,41 -
71,73 64,42 -
Beta bull 1,05 1,35 -
Beta bear 1,31 1,22 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,69 -
Kurtosis 6,45 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR