Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,03 % -9,79 % -17,94 % 2,86 % 33,42 % 42,87 % 73,92 % 88,02 % - -
Categoria -0,76 % -1,29 % -0,87 % 5,25 % 6,01 % 9,55 % 15,98 % 40,87 % 39,09 % 93,78 %
Delta -1,27 % -8,50 % -17,07 % -2,39 % 27,42 % 33,32 % 57,94 % 47,14 % - -
Benchmark* -0,68 % -1,27 % -0,08 % 7,03 % 8,94 % 12,33 % 21,38 % 62,84 % 76,54 % 160,82 %
Delta -1,34 % -8,51 % -17,86 % -4,17 % 24,48 % 30,54 % 52,53 % 25,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,49 % 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta 21,82 % -7,22 % -0,55 % 0,10 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 20,42 % -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 124,04 % 31,58 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta 104,74 % 19,22 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 99,40 % 14,21 % -
Rischio
Volatilità 21,22 % 23,61 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -11,58 % -31,19 % -
Tempo di recupero 18 j 200 j -
DSR 10,06 % 15,91 % -
Sortino 12,13 1,80 -
VAR 95 -4,17 % -5,19 % -
VAR 99 -5,90 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,75 1,21 -
TEV 16,40 % 15,57 % -
Information ratio (IR) 6,06 0,91 -
Up Capture Ratio 2,28 1,61 -
Down Capture Ratio 0,66 1,51 -
Indice Omega 4,00 1,49 -
Reattività
Beta 1,51 1,41 -
45,46 61,68 -
Beta bull 1,63 1,33 -
Beta bear 1,02 1,21 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,55 -
Kurtosis 1,33 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR