Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,98 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,86 % 0,88 %
Perf. YTD 20,11 % 0,41 %
Perf. 1 anno 61,97 % 6,28 %
Perf. 3 anni 107,98 % 26,88 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 65,22 % 16,65 %
Perf. 2023 21,35 % 14,20 %
Perf. 2022 -36,84 % -16,10 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 26,97 % 8,17 %
Volatilità 23,44 % 11,68 %
Sharpe ratio 1,02 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 234 / 2087 1
3 mesi 94 / 2075 1
6 mesi 36 / 2052 1
YTD 29 / 2038 1
1 anno 13 / 1998 1
3 anni 12 / 1654 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,44 %
Pessimo
Max drawdown -27,08 %
Pessimo
DSR 15,87 %
Pessimo
Beta bear 1,28
Pessimo
VAR 95 -5,32 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 1,02
Eccellente
Sortino 1,51
Eccellente
Omega 1,48
Eccellente
Calmar ratio 0,86
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/09/2025 173,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD
20,11%
61,97%
107,98%
23,44%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
28,76%
33,98%
100,27%
22,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente H2O Multiequities FCP REUR(C)
28,76%
33,98%
100,27%
22,83%
Miglior fondo RSI - miglior rating Polar Capital Smart Energy R USD Acc
4,65%
19,77%
20,89%
23,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Polar Capital Smart Energy R USD Acc
4,65%
19,77%
20,89%
23,40%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR