Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,80 % 3,90 % 4,74 % 1,52 % 21,26 % 4,37 % 30,51 % 173,75 % - -
Categoria 1,07 % 1,23 % 1,40 % 2,12 % 8,64 % 1,42 % 5,95 % 40,86 % 46,90 % 82,15 %
Delta 1,73 % 2,67 % 3,34 % -0,61 % 12,61 % 2,95 % 24,56 % 132,89 % - -
Benchmark* 1,23 % 1,26 % 1,63 % 3,25 % 12,16 % 1,82 % 7,21 % 63,89 % 89,01 % 143,91 %
Delta 1,57 % 2,64 % 3,11 % -1,74 % 9,10 % 2,55 % 23,30 % 109,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,34 % 65,22 % 21,35 % -36,84 % - - - -
Categoria 5,61 % 16,50 % 14,28 % -16,13 % 22,90 % 8,72 % 25,62 % -7,66 %
Delta 23,73 % 48,71 % 7,07 % -20,70 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 22,27 % 39,00 % 1,86 % -23,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,34 % 37,39 % -
Categoria 5,61 % 12,03 % 7,71 %
Delta 23,73 % 25,35 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 22,27 % 20,07 % -
Rischio
Volatilità 25,05 % 22,32 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -27,08 % -27,08 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 18,69 % 14,61 % -
Sortino 1,45 2,35 -
VAR 95 -4,79 % -4,41 % -
VAR 99 -13,47 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 1,54 -
TEV 13,29 % 13,41 % -
Information ratio (IR) 1,68 1,50 -
Up Capture Ratio 1,84 1,66 -
Down Capture Ratio 1,39 1,40 -
Indice Omega 1,51 1,71 -
Reattività
Beta 1,36 1,44 -
77,24 70,47 -
Beta bull 1,30 1,45 -
Beta bear 1,17 1,30 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,39 -
Kurtosis 4,14 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR