Serie storica base 100 dal 21/05/2022 al 20/05/2025

UBS Security Equity Fund P-acc
Az. beni di consumo
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 17,48 % 12,26 %
Perf. YTD 2,86 % -1,10 %
Perf. 1 anno 11,62 % 5,58 %
Perf. 3 anni 42,06 % 23,29 %
Perf. 5 anni 80,07 % 41,92 %
Perf. 8 anni 144,97 % 58,72 %
Perf. 10 anni 166,35 % 68,62 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,28 % 14,56 %
Perf. 2023 23,79 % 10,32 %
Perf. 2022 -19,23 % -20,71 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,93 % 1,66 %
Volatilità 19,66 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,17 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 63 / 132 2
3 mesi 63 / 132 2
6 mesi 28 / 131 1
YTD 41 / 132 2
1 anno 27 / 131 1
3 anni 14 / 116 1
5 anni 5 / 89 1
8 anni 5 / 59 1
10 anni 2 / 45 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,66 %
Scarso
Max drawdown -22,47 %
Buono
DSR 14,12 %
Scarso
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -4,26 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Eccellente
Information ratio -0,26
Medio
Sortino 0,23
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/05/2025 514,52 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,92 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Security Equity Fund P-acc
2,86%
11,62%
42,06%
19,66%
Miglior fondo - miglior rating iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D
5,79%
5,71%
56,19%
23,07%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR
-4,73%
-4,52%
14,27%
19,52%
ETF Amundi ETF S&P World Cons Disc Scree EUR -
-12,24%
8,86%
-
-
Fondo più consultato Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR
-5,27%
17,97%
28,54%
24,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR