Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

CSIF 2 Security Equity B
Az. beni di consumo
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,93 %
Perf. 4 settimane -5,38 % -2,49 %
Perf. YTD 1,61 % 4,66 %
Perf. 1 anno 23,79 % 7,48 %
Perf. 3 anni 20,39 % -4,66 %
Perf. 5 anni 62,80 % 27,28 %
Perf. 8 anni 150,78 % 67,15 %
Perf. 10 anni 243,91 % 106,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,79 % 10,17 %
Perf. 2022 -19,23 % -21,06 %
Perf. 2021 28,73 % 13,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 10,58 % -0,01 %
Volatilità 18,58 % 13,40 %
Sharpe ratio 0,50 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 89 / 128 3
3 mesi 69 / 128 3
6 mesi 17 / 126 1
YTD 69 / 128 3
1 anno 9 / 126 1
3 anni 1 / 112 1
5 anni 6 / 65 1
8 anni 3 / 50 1
10 anni 2 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,58 %
Scarso
Max drawdown -24,47 %
Buono
DSR 12,75 %
Medio
Beta bear 1,22
Scarso
VAR 95 -4,22 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,73
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 512,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,92 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF 2 Security Equity B
1,61%
23,79%
20,39%
18,58%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Security Equity B
1,61%
23,79%
20,39%
18,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Con Di UCITS ETF 1C
5,31%
24,19%
11,21%
19,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR
3,41%
-4,34%
-0,11%
18,14%
ETF SPDR MSCI Eur Consumer Staples UCITS ETF
-1,51%
-9,84%
5,25%
11,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR