Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Patrick Kolb
NAV
29/04/2025
49,93 USD
= 43,90 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,91 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -3,19 % | -2,91 % |
| Perf. YTD | -6,50 % | -8,13 % |
| Perf. 1 anno | 4,49 % | -0,07 % |
| Perf. 3 anni | 18,28 % | 4,73 % |
| Perf. 5 anni | 68,49 % | 33,57 % |
| Perf. 8 anni | 121,13 % | 47,06 % |
| Perf. 10 anni | 145,31 % | 59,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,28 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 23,79 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -19,23 % | -20,72 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,13 % | 1,58 % |
| Volatilità | 18,45 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 132 | 2 | |
| 3 mesi | 44 / 132 | 2 | |
| 6 mesi | 21 / 131 | 1 | |
| YTD | 41 / 132 | 2 | |
| 1 anno | 49 / 126 | 2 | |
| 3 anni | 20 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 44 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,24 % | Medio | |
| DSR | 12,68 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -4,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 468,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Security Equity Fund P-acc |
|
-6,50%
|
4,49%
|
18,28%
|
18,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-3,53%
|
6,49%
|
9,05%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-13,54%
|
-12,65%
|
-8,25%
|
18,68% | ||
| ETF | Amundi IS S&P Gbl Luxury UCITS ETF USD C |
|
-12,99%
|
-11,67%
|
-5,02%
|
20,71% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-16,20%
|
7,63%
|
0,67%
|
22,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR