Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Patrick Kolb
NAV
20/05/2025
54,29 USD
= 48,30 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,35 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 17,48 % | 12,26 % |
| Perf. YTD | 2,86 % | -1,10 % |
| Perf. 1 anno | 11,62 % | 5,58 % |
| Perf. 3 anni | 42,06 % | 23,29 % |
| Perf. 5 anni | 80,07 % | 41,92 % |
| Perf. 8 anni | 144,97 % | 58,72 % |
| Perf. 10 anni | 166,35 % | 68,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,28 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 23,79 % | 10,32 % |
| Perf. 2022 | -19,23 % | -20,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,93 % | 1,66 % |
| Volatilità | 19,66 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 132 | 2 | |
| 3 mesi | 63 / 132 | 2 | |
| 6 mesi | 28 / 131 | 1 | |
| YTD | 41 / 132 | 2 | |
| 1 anno | 27 / 131 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,66 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,47 % | Buono | |
| DSR | 14,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,26 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 514,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Security Equity Fund P-acc |
|
2,86%
|
11,62%
|
42,06%
|
19,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
5,79%
|
5,71%
|
56,19%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-4,73%
|
-4,52%
|
14,27%
|
19,52% | ||
| ETF | Amundi ETF S&P World Cons Disc Scree EUR | - |
-12,24%
|
8,86%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-5,27%
|
17,97%
|
28,54%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR