Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World ND
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Juan Mendoza
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
704,59 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 3,46 % | 4,16 % |
| Perf. YTD | -8,10 % | -2,48 % |
| Perf. 1 anno | 3,53 % | 6,10 % |
| Perf. 3 anni | 33,48 % | 16,96 % |
| Perf. 5 anni | 58,93 % | 36,63 % |
| Perf. 8 anni | 145,42 % | 54,82 % |
| Perf. 10 anni | 148,32 % | 67,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,05 % | 14,52 % |
| Perf. 2023 | 23,21 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -24,93 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,85 % | 1,64 % |
| Volatilità | 18,37 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 71 / 132 | 3 | |
| 3 mesi | 97 / 132 | 3 | |
| 6 mesi | 111 / 131 | 4 | |
| YTD | 103 / 132 | 4 | |
| 1 anno | 80 / 131 | 3 | |
| 3 anni | 17 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,37 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,53 % | Scarso | |
| DSR | 13,45 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,17 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 194,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,26 % |
| Commissioni di Gestione | 2,22 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds World Brands EUR PA |
|
-8,10%
|
3,53%
|
33,48%
|
18,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
4,66%
|
3,38%
|
43,13%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI € Consumer Discret Sect EUR |
|
-2,53%
|
-6,53%
|
19,09%
|
21,24% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-5,22%
|
21,74%
|
24,67%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR