Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

LO Funds World Brands EUR PA
Az. beni di consumo
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,26 % 0,93 %
Perf. 4 settimane -2,46 % -2,49 %
Perf. YTD 10,54 % 4,66 %
Perf. 1 anno 23,75 % 7,48 %
Perf. 3 anni 12,80 % -4,66 %
Perf. 5 anni 67,55 % 27,28 %
Perf. 8 anni 186,06 % 67,15 %
Perf. 10 anni 191,33 % 106,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,21 % 10,17 %
Perf. 2022 -24,93 % -21,06 %
Perf. 2021 17,36 % 13,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,01 % -0,01 %
Volatilità 17,00 % 13,40 %
Sharpe ratio 0,28 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 88 / 128 3
3 mesi 5 / 128 1
6 mesi 4 / 126 1
YTD 5 / 128 1
1 anno 12 / 126 1
3 anni 24 / 112 1
5 anni 7 / 65 1
8 anni 1 / 50 1
10 anni 4 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,00 %
Medio
Max drawdown -30,91 %
Medio
DSR 11,89 %
Medio
Beta bear 1,07
Scarso
VAR 95 -4,11 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,40
Eccellente
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 186,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,23 %
Commissioni di Gestione 2,22 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds World Brands EUR PA
10,54%
23,75%
12,80%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Security Equity B
1,61%
23,79%
20,39%
18,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lyxor STOXX Europe 600 Personal ETF -Acc
5,14%
-4,08%
13,60%
17,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI Wrl Cnsm Dscrt Sctr ETF USD
1,32%
20,43%
8,02%
19,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR