Serie storica base 100 dal 13/04/2021 al 12/04/2024

LO Funds World Brands EUR PA
Az. beni di consumo
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,98 % -0,41 %
Perf. 4 settimane 0,07 % -0,62 %
Perf. YTD 11,19 % 4,86 %
Perf. 1 anno 24,37 % 7,90 %
Perf. 3 anni 13,87 % -4,69 %
Perf. 5 anni 73,55 % 30,22 %
Perf. 8 anni 191,38 % 69,87 %
Perf. 10 anni 198,32 % 109,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,21 % 10,40 %
Perf. 2022 -24,93 % -21,46 %
Perf. 2021 17,36 % 13,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,01 % -0,21 %
Volatilità 17,00 % 13,51 %
Sharpe ratio 0,28 -0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 87 / 127 3
3 mesi 5 / 127 1
6 mesi 3 / 125 1
YTD 5 / 127 1
1 anno 12 / 125 1
3 anni 24 / 111 1
5 anni 7 / 64 1
8 anni 1 / 50 1
10 anni 4 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,00 %
Medio
Max drawdown -30,91 %
Medio
DSR 11,89 %
Medio
Beta bear 1,07
Scarso
VAR 95 -4,11 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,40
Eccellente
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/04/2024 188,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,23 %
Commissioni di Gestione 2,23 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds World Brands EUR PA
11,19%
24,37%
13,87%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Security Equity B
3,92%
22,27%
27,48%
18,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lyxor STOXX Europe 600 Personal ETF -Acc
1,86%
-6,50%
9,22%
17,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI € Consmer Staples Sectr EUR
-4,80%
-10,51%
1,93%
11,72%
Fondo più consultato Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD
7,74%
19,21%
-32,22%
22,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR