Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World ND
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Juan Mendoza
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/12/2025
705,74 EUR
18/12/2025
Performance
| Perf. 18/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,11 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 0,67 % | 1,71 % |
| Perf. YTD | -7,95 % | -1,68 % |
| Perf. 1 anno | -7,59 % | -2,54 % |
| Perf. 3 anni | 38,83 % | 23,40 % |
| Perf. 5 anni | 26,04 % | 13,88 % |
| Perf. 8 anni | 116,08 % | 51,92 % |
| Perf. 10 anni | 182,59 % | 77,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,05 % | 14,50 % |
| Perf. 2023 | 23,21 % | 10,62 % |
| Perf. 2022 | -24,93 % | -20,69 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,90 % | 5,76 % |
| Volatilità | 17,11 % | 12,16 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 114 | 4 | |
| 3 mesi | 74 / 113 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 113 | 2 | |
| YTD | 92 / 113 | 4 | |
| 1 anno | 87 / 112 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 104 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 92 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,53 % | Scarso | |
| DSR | 12,33 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Buono | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 0,56 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2025 | 170,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,22 % |
| Commissioni di Gestione | 2,22 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds World Brands EUR PA |
|
-7,95%
|
-7,59%
|
38,83%
|
17,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD |
|
11,22%
|
13,77%
|
77,05%
|
25,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Con Di UCITS ETF 1C |
|
-3,07%
|
-3,81%
|
60,07%
|
17,88% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Security Equity Fund P-acc |
|
1,80%
|
1,34%
|
44,48%
|
16,74% | ||
| ETF | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-7,74%
|
-8,74%
|
7,85%
|
11,06% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
11,82%
|
14,16%
|
79,11%
|
25,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR