Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
14,97 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -0,99 % | -2,92 % |
| Perf. YTD | -16,93 % | -8,14 % |
| Perf. 1 anno | 6,55 % | -0,08 % |
| Perf. 3 anni | -0,20 % | 4,73 % |
| Perf. 5 anni | 27,40 % | 33,56 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,88 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 21,81 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -41,38 % | -20,72 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,00 % | 1,58 % |
| Volatilità | 22,30 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 132 | 4 | |
| 3 mesi | 127 / 132 | 4 | |
| 6 mesi | 48 / 131 | 2 | |
| YTD | 132 / 132 | 4 | |
| 1 anno | 39 / 126 | 2 | |
| 3 anni | 88 / 116 | 4 | |
| 5 anni | 57 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 31 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 13 / 44 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,30 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -33,56 % | Pessimo | |
| DSR | 16,69 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,20 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,67 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Scarso | |
| Information ratio | -0,64 | Scarso | |
| Sortino | -0,27 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 32,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,36 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-16,93%
|
6,55%
|
-0,20%
|
22,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-4,14%
|
6,08%
|
4,93%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
0,51%
|
2,15%
|
45,04%
|
22,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EM Consumer Growth ETF USD |
|
-3,83%
|
10,00%
|
9,27%
|
17,07% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-16,93%
|
6,55%
|
-0,20%
|
22,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR