Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/07/2025
18,36 EUR
23/07/2025
Performance
| Perf. 23/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 1,05 % | 2,25 % |
| Perf. YTD | 1,89 % | -2,45 % |
| Perf. 1 anno | 26,10 % | 5,30 % |
| Perf. 3 anni | 29,66 % | 14,72 % |
| Perf. 5 anni | 27,41 % | 29,28 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,88 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 21,81 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -41,38 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,63 % | 6,65 % |
| Volatilità | 23,80 % | 13,08 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 131 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 131 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 131 | 1 | |
| YTD | 14 / 131 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 130 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 51 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,80 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,06 % | Pessimo | |
| DSR | 17,44 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,33 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,59 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/07/2025 | 37,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,36 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
1,89%
|
26,10%
|
29,66%
|
23,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
3,86%
|
23,98%
|
55,89%
|
20,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF |
|
-0,72%
|
0,98%
|
37,35%
|
23,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi STOXX € 600 Consumer Discrt EUR A | - |
-
|
5,08%
|
10,88%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
1,89%
|
26,10%
|
29,66%
|
23,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR