Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2024
61,80 USD
= 57,65 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,86 % | 0,71 % |
| Perf. 4 settimane | -3,88 % | -1,79 % |
| Perf. YTD | 3,94 % | 5,40 % |
| Perf. 1 anno | 15,18 % | 7,01 % |
| Perf. 3 anni | -34,23 % | -4,09 % |
| Perf. 5 anni | 8,60 % | 28,06 % |
| Perf. 8 anni | 82,81 % | 70,83 % |
| Perf. 10 anni | 150,02 % | 107,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 21,38 % | 10,17 % |
| Perf. 2022 | -41,56 % | -21,06 % |
| Perf. 2021 | -0,35 % | 13,97 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -11,38 % | -0,01 % |
| Volatilità | 22,17 % | 13,40 % |
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 128 | 2 | |
| 3 mesi | 63 / 128 | 2 | |
| 6 mesi | 53 / 126 | 2 | |
| YTD | 63 / 128 | 2 | |
| 1 anno | 36 / 126 | 2 | |
| 3 anni | 101 / 112 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 65 | 3 | |
| 8 anni | 16 / 50 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 41 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,17 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -50,19 % | Pessimo | |
| DSR | 17,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,29 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,38 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,57 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,32 | Pessimo | |
| Sortino | -0,74 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 1.098,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,87 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD |
|
3,94%
|
15,18%
|
-34,23%
|
22,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | CSIF 2 Security Equity B |
|
1,61%
|
23,79%
|
20,39%
|
18,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR S&P US Consumer Dis Sel Sect USD Ac |
|
1,90%
|
27,78%
|
18,30%
|
21,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | CSIF 2 Edutainment Equity DAP |
|
-10,82%
|
4,30%
|
-45,81%
|
22,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF 2 Edutainment Equity DAP |
|
-10,82%
|
4,30%
|
-45,81%
|
22,10% | ||
| ETF | iShares MSCI € Consmer Staples Sectr EUR |
|
-1,52%
|
-9,87%
|
5,29%
|
11,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR