Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
81,01 USD
= 71,58 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,76 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 16,23 % | 5,78 % |
| Perf. YTD | -3,09 % | -2,53 % |
| Perf. 1 anno | 22,50 % | 5,57 % |
| Perf. 3 anni | 29,47 % | 17,66 % |
| Perf. 5 anni | 28,05 % | 35,63 % |
| Perf. 8 anni | 66,00 % | 54,98 % |
| Perf. 10 anni | 112,06 % | 65,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,17 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 21,38 % | 10,32 % |
| Perf. 2022 | -41,56 % | -20,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,39 % | 1,66 % |
| Volatilità | 24,14 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 132 | 1 | |
| 3 mesi | 126 / 132 | 4 | |
| 6 mesi | 85 / 131 | 3 | |
| YTD | 123 / 132 | 4 | |
| 1 anno | 20 / 131 | 1 | |
| 3 anni | 70 / 116 | 3 | |
| 5 anni | 64 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 28 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,29 % | Pessimo | |
| DSR | 18,78 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,30 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,87 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | -0,16 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 965,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,87 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD |
|
-3,09%
|
22,50%
|
29,47%
|
24,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
4,43%
|
4,05%
|
44,69%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF |
|
7,33%
|
7,26%
|
50,00%
|
23,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers USA Consumer Staple ETF 1D GBP |
|
-2,93%
|
6,25%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-2,77%
|
22,95%
|
31,04%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR