Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD
Az. beni di consumo
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -0,08 % -2,59 %
Perf. YTD 6,00 % 3,50 %
Perf. 1 anno 16,58 % 5,24 %
Perf. 3 anni -33,47 % -6,82 %
Perf. 5 anni 14,22 % 27,64 %
Perf. 8 anni 82,26 % 64,64 %
Perf. 10 anni 150,88 % 103,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,38 % 10,40 %
Perf. 2022 -41,56 % -21,46 %
Perf. 2021 -0,35 % 13,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -11,38 % -0,21 %
Volatilità 22,17 % 13,51 %
Sharpe ratio -0,57 -0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 35 / 127 2
3 mesi 63 / 127 2
6 mesi 52 / 125 2
YTD 63 / 127 2
1 anno 36 / 125 2
3 anni 101 / 111 4
5 anni 46 / 64 3
8 anni 16 / 50 2
10 anni 10 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,17 %
Pessimo
Max drawdown -50,19 %
Pessimo
DSR 17,10 %
Pessimo
Beta bear 1,29
Pessimo
VAR 95 -5,38 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,57
Pessimo
Information ratio -1,32
Pessimo
Sortino -0,74
Scarso
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,25
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 1.130,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,87 %
Costi di Transazione 0,43 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD
6,00%
16,58%
-33,47%
22,17%
Miglior fondo - miglior rating CSIF 2 Security Equity B
1,46%
18,80%
22,94%
18,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR S&P US Consumer Dis Sel Sect USD Ac
0,43%
21,77%
14,81%
21,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF 2 Edutainment Equity DAP
-11,45%
1,13%
-46,19%
22,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF 2 Edutainment Equity DAP
-11,45%
1,13%
-46,19%
22,10%
ETF iShares STOXX € 600 Travel&Leisur DE € D
2,23%
2,61%
-10,28%
24,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR