Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/09/2025
94,92 USD
= 81,15 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,01 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 2,02 % | 1,88 % |
| Perf. YTD | 9,86 % | -1,50 % |
| Perf. 1 anno | 42,35 % | 7,67 % |
| Perf. 3 anni | 45,04 % | 17,93 % |
| Perf. 5 anni | 22,35 % | 26,35 % |
| Perf. 8 anni | 92,32 % | 63,38 % |
| Perf. 10 anni | 156,41 % | 88,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,17 % | 14,48 % |
| Perf. 2023 | 21,38 % | 10,49 % |
| Perf. 2022 | -41,56 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,00 % | 5,18 % |
| Volatilità | 23,15 % | 12,54 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 115 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 115 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 115 | 1 | |
| YTD | 4 / 115 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 114 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 52 / 90 | 3 | |
| 8 anni | 17 / 60 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,29 % | Pessimo | |
| DSR | 17,13 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,36 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,87 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 975,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,87 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends A Acc USD |
|
9,86%
|
42,35%
|
45,04%
|
23,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Hanetf Airlines Hotels CruiseLines USD C |
|
-0,12%
|
35,14%
|
60,79%
|
21,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF |
|
-2,24%
|
-3,81%
|
56,70%
|
22,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI Eurp Cons Stpl UCITS ETF CHF C |
|
7,26%
|
0,59%
|
3,13%
|
11,20% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
10,49%
|
43,13%
|
47,48%
|
23,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR