Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI World Consumer Discretionary Index-NR
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ido Cohen, Juan Hartsfield
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
17,74 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,15 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,85 % | -1,24 % |
| Perf. YTD | -1,55 % | -3,63 % |
| Perf. 1 anno | 21,17 % | 4,34 % |
| Perf. 3 anni | 38,92 % | 21,26 % |
| Perf. 5 anni | 25,46 % | 29,72 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,88 % | 14,40 % |
| Perf. 2023 | 21,81 % | 10,39 % |
| Perf. 2022 | -41,38 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,87 % | 5,19 % |
| Volatilità | 24,52 % | 13,69 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 132 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 132 | 1 | |
| 6 mesi | 52 / 131 | 2 | |
| YTD | 86 / 132 | 3 | |
| 1 anno | 3 / 131 | 1 | |
| 3 anni | 40 / 116 | 2 | |
| 5 anni | 56 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 22 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,06 % | Pessimo | |
| DSR | 18,33 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,34 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,67 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Medio | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 37,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,36 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-1,55%
|
21,17%
|
38,92%
|
24,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-5,08%
|
3,92%
|
12,61%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF |
|
4,11%
|
7,94%
|
63,14%
|
23,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-5,08%
|
3,92%
|
12,61%
|
12,52% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-1,55%
|
21,17%
|
38,92%
|
24,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR