Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- MSCI AC World (NR)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Patrick Kolb
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
54,88 USD
= 47,12 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,29 % | 0,70 % |
| Perf. 4 settimane | 1,35 % | 2,12 % |
| Perf. YTD | 0,35 % | -1,62 % |
| Perf. 1 anno | 9,27 % | 7,06 % |
| Perf. 3 anni | 35,77 % | 17,43 % |
| Perf. 5 anni | 69,09 % | 26,21 % |
| Perf. 8 anni | 145,16 % | 63,16 % |
| Perf. 10 anni | 186,32 % | 88,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,28 % | 14,48 % |
| Perf. 2023 | 23,79 % | 10,49 % |
| Perf. 2022 | -19,23 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,20 % | 5,18 % |
| Volatilità | 18,19 % | 12,54 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 115 | 4 | |
| 3 mesi | 56 / 115 | 2 | |
| 6 mesi | 30 / 115 | 2 | |
| YTD | 23 / 115 | 1 | |
| 1 anno | 34 / 114 | 2 | |
| 3 anni | 25 / 103 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 90 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 60 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 48 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,47 % | Medio | |
| DSR | 12,80 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,79 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Buono | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 480,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,92 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Security Equity Fund P-acc |
|
0,35%
|
9,27%
|
35,77%
|
18,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Hanetf Airlines Hotels CruiseLines USD C |
|
-0,12%
|
35,14%
|
60,79%
|
21,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds World Brands EUR PA |
|
-4,98%
|
9,82%
|
35,88%
|
17,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-7,83%
|
2,73%
|
2,92%
|
18,35% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
10,49%
|
43,13%
|
47,48%
|
23,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR