Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/05/2025
626,05 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 2,36 % | 9,56 % |
| Perf. YTD | -3,03 % | -6,34 % |
| Perf. 1 anno | 7,76 % | 1,90 % |
| Perf. 3 anni | 11,29 % | 9,57 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,91 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | -3,41 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | 5,34 % | -20,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,22 % | 1,65 % |
| Volatilità | 13,83 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 131 | 3 | |
| 3 mesi | 21 / 131 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 130 | 1 | |
| YTD | 23 / 131 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 130 | 1 | |
| 3 anni | 43 / 115 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 59 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 45 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,33 % | Eccellente | |
| DSR | 10,51 % | Buono | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -3,39 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Buono | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 42,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco CS S&P US Select Sector ETF Acc |
|
-3,03%
|
7,76%
|
11,29%
|
13,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
1,98%
|
6,26%
|
50,72%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-2,76%
|
7,37%
|
9,93%
|
14,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Food Security AT USD |
|
-8,74%
|
-5,13%
|
-14,82%
|
13,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DPAM B Equities Sustn Food Trds B |
|
-6,02%
|
-3,54%
|
-17,78%
|
13,76% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-13,98%
|
9,23%
|
10,01%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR