Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/07/2025
608,14 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -2,83 % | -0,99 % |
| Perf. YTD | -5,80 % | -3,68 % |
| Perf. 1 anno | 3,55 % | 3,85 % |
| Perf. 3 anni | 12,12 % | 21,11 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,91 % | 14,49 % |
| Perf. 2023 | -3,41 % | 10,44 % |
| Perf. 2022 | 5,34 % | -20,73 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,27 % | 6,67 % |
| Volatilità | 11,72 % | 13,15 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 130 | 4 | |
| 3 mesi | 123 / 130 | 4 | |
| 6 mesi | 70 / 130 | 3 | |
| YTD | 72 / 130 | 3 | |
| 1 anno | 56 / 129 | 2 | |
| 3 anni | 73 / 116 | 3 | |
| 5 anni | 17 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 16 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 46 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,72 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,33 % | Eccellente | |
| DSR | 8,65 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,49 | Buono | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Scarso | |
| Information ratio | -0,74 | Scarso | |
| Sortino | 0,17 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 32,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco CS S&P US Select Sector ETF Acc |
|
-5,80%
|
3,55%
|
12,12%
|
11,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
-0,18%
|
13,96%
|
59,09%
|
20,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-5,52%
|
3,04%
|
12,09%
|
11,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Nutrition P EUR |
|
-6,82%
|
-4,81%
|
-9,23%
|
11,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGF Nutrition Fund A2 USD |
|
-7,57%
|
-3,94%
|
-21,56%
|
11,90% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-1,11%
|
20,57%
|
33,38%
|
23,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR