Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Growth NTR*
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Bill Nolin, Tom Rozycki
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
15,79 USD
= 14,05 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 14,17 % | 14,30 % |
| Perf. YTD | -7,99 % | -5,87 % |
| Perf. 1 anno | 2,53 % | 7,04 % |
| Perf. 3 anni | 48,87 % | 38,91 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,36 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 33,40 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -27,20 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,79 % | 6,44 % |
| Volatilità | 18,86 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 344 / 590 | 3 | |
| 3 mesi | 459 / 585 | 4 | |
| 6 mesi | 365 / 569 | 3 | |
| YTD | 419 / 578 | 3 | |
| 1 anno | 393 / 548 | 3 | |
| 3 anni | 81 / 450 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,86 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,67 % | Scarso | |
| DSR | 13,37 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Buono | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,25 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 32,62 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF U.S Equity Fund USD A Acc |
|
-7,99%
|
2,53%
|
48,87%
|
18,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-2,43%
|
12,62%
|
43,52%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-6,77%
|
5,35%
|
47,64%
|
19,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-13,24%
|
-5,72%
|
25,75%
|
18,43% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Clim Paris Aligned ETF EUR |
|
-10,86%
|
5,85%
|
43,61%
|
17,95% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,57%
|
4,96%
|
35,08%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR