Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Growth NTR*
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Bill Nolin, Tom Rozycki
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
16,02 USD
= 13,82 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,96 % | -0,93 % |
| Perf. 4 settimane | -1,75 % | -1,15 % |
| Perf. YTD | -9,49 % | -7,07 % |
| Perf. 1 anno | 0,57 % | 3,76 % |
| Perf. 3 anni | 46,31 % | 36,69 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,36 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 33,40 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -27,20 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,71 % | 9,56 % |
| Volatilità | 18,88 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 404 / 594 | 3 | |
| 3 mesi | 450 / 588 | 4 | |
| 6 mesi | 423 / 575 | 3 | |
| YTD | 468 / 581 | 4 | |
| 1 anno | 389 / 553 | 3 | |
| 3 anni | 101 / 454 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,88 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,67 % | Scarso | |
| DSR | 13,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Buono | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,68 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,37 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 32,09 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 1,45 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF U.S Equity Fund USD A Acc |
|
-9,49%
|
0,57%
|
46,31%
|
18,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-8,36%
|
6,13%
|
75,76%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-8,36%
|
6,13%
|
75,76%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-7,04%
|
1,18%
|
48,75%
|
19,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
-15,26%
|
-11,19%
|
21,10%
|
18,32% | ||
| ETF | JPM US Res Enh SRI Paris Ali Act CHF H C | - |
-0,03%
|
10,13%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,69%
|
1,27%
|
32,97%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR