Serie storica base 100 dal 24/12/2022 al 23/12/2025

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 1,21 % 0,65 %
Perf. YTD 7,41 % 4,36 %
Perf. 1 anno 7,30 % 4,28 %
Perf. 3 anni 29,21 % 22,16 %
Perf. 5 anni 25,38 % 17,80 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,88 % 8,72 %
Perf. 2023 9,67 % 8,08 %
Perf. 2022 -13,05 % -12,86 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 8,01 % 6,07 %
Volatilità 6,36 % 5,97 %
Sharpe ratio 0,78 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 363 / 478 4
3 mesi 172 / 476 2
6 mesi 190 / 471 2
YTD 103 / 445 1
1 anno 65 / 439 1
3 anni 62 / 393 1
5 anni 70 / 331 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,36 %
Buono
Max drawdown -9,77 %
Medio
DSR 4,52 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,44 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 1,10
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/12/2025 331,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
7,41%
7,30%
29,21%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating BL Global 50 AR
12,60%
12,53%
27,97%
6,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
12,60%
12,53%
27,97%
6,23%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
-3,29%
-3,99%
21,60%
9,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market