Serie storica base 100 dal 09/05/2022 al 08/05/2025

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 4,25 % 4,16 %
Perf. YTD -0,33 % -2,30 %
Perf. 1 anno 5,38 % 2,53 %
Perf. 3 anni 13,54 % 8,50 %
Perf. 5 anni 28,07 % 20,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,88 % 8,68 %
Perf. 2023 9,67 % 8,02 %
Perf. 2022 -13,05 % -12,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,64 % 1,81 %
Volatilità 7,22 % 6,78 %
Sharpe ratio 0,00 -0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 219 / 448 2
3 mesi 181 / 447 2
6 mesi 142 / 440 2
YTD 168 / 446 2
1 anno 113 / 434 2
3 anni 110 / 386 2
5 anni 64 / 311 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,22 %
Buono
Max drawdown -9,83 %
Buono
DSR 5,55 %
Buono
Beta bear 0,75
Medio
VAR 95 -1,73 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Buono
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,00
Buono
Omega 1,01
Buono
Calmar ratio 0,00
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2025 232,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
-0,33%
5,38%
13,54%
7,22%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-4,74%
0,72%
9,01%
8,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
-1,88%
3,14%
9,68%
7,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market