Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,36 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,65 % 1,98 %
Perf. YTD 1,32 % -0,38 %
Perf. 1 anno 6,26 % 3,88 %
Perf. 3 anni 14,60 % 10,84 %
Perf. 5 anni 24,16 % 19,06 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,88 % 8,67 %
Perf. 2023 9,67 % 8,04 %
Perf. 2022 -13,05 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,49 % 3,31 %
Volatilità 7,14 % 6,83 %
Sharpe ratio 0,25 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 168 / 447 2
3 mesi 67 / 446 1
6 mesi 56 / 441 1
YTD 91 / 445 1
1 anno 48 / 433 1
3 anni 92 / 382 1
5 anni 68 / 312 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,14 %
Buono
Max drawdown -9,83 %
Buono
DSR 5,33 %
Buono
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,72 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Eccellente
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,33
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 242,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,58 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
1,32%
6,26%
14,60%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,53%
8,20%
17,74%
7,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-2,93%
1,52%
10,70%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-1,49%
6,05%
20,00%
9,42%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market