Serie storica base 100 dal 19/08/2022 al 18/08/2025

DB Balanced SAA (EUR) SC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 1,41 % 0,94 %
Perf. YTD 3,81 % 1,47 %
Perf. 1 anno 7,53 % 4,64 %
Perf. 3 anni 15,94 % 11,15 %
Perf. 5 anni 26,78 % 19,40 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,88 % 8,58 %
Perf. 2023 9,67 % 8,10 %
Perf. 2022 -13,05 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 5,22 % 3,87 %
Volatilità 6,66 % 6,34 %
Sharpe ratio 0,35 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 92 / 446 1
3 mesi 93 / 444 1
6 mesi 73 / 441 1
YTD 69 / 440 1
1 anno 40 / 430 1
3 anni 71 / 396 1
5 anni 66 / 324 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,66 %
Buono
Max drawdown -9,83 %
Buono
DSR 4,97 %
Buono
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,70 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/08/2025 272,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,46 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,61 %
Commissioni di Gestione 0,63 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) SC
3,81%
7,53%
15,94%
6,66%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
0,89%
5,01%
14,30%
6,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-0,22%
3,09%
13,63%
7,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
0,64%
2,32%
8,40%
7,18%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market