Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Inc
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Merrill Lynch German Federal Govt (1-3 Yr) Index (G1D0)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Anthony DeMeo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/05/2025
109,26 EUR
30/05/2025
Performance
| Perf. 30/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 1,70 % | 1,15 % |
| Perf. 1 anno | 5,13 % | 5,38 % |
| Perf. 3 anni | 9,83 % | 7,33 % |
| Perf. 5 anni | 12,70 % | 3,40 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,73 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 4,84 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -5,93 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,86 % | 1,94 % |
| Volatilità | 2,15 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 337 / 383 | 4 | |
| 3 mesi | 314 / 380 | 4 | |
| 6 mesi | 345 / 374 | 4 | |
| YTD | 162 / 375 | 2 | |
| 1 anno | 357 / 362 | 4 | |
| 3 anni | 274 / 277 | 4 | |
| 5 anni | 212 / 253 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,85 % | Eccellente | |
| DSR | 1,64 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,47 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/05/2025 | 173,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,44 % |
| Commissioni di Gestione | 0,46 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1 |
|
1,70%
|
5,13%
|
9,83%
|
2,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX |
|
1,09%
|
3,91%
|
6,17%
|
2,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX |
|
1,09%
|
3,91%
|
6,17%
|
2,10% | ||
| ETF | BNPP Easy € Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr €D | - |
-1,68%
|
0,78%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,55%
|
4,86%
|
19,09%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index