Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index coupons réinvestis + 50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained index coupons réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis SEBAH(2020-01-20) Miguel RAMINHOS(2024-10-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
108,89 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,68 % | 0,26 % |
| Perf. YTD | 1,75 % | 0,95 % |
| Perf. 1 anno | 6,44 % | 4,95 % |
| Perf. 3 anni | 11,49 % | 7,01 % |
| Perf. 5 anni | 13,25 % | 3,39 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,51 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -5,37 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,33 % | 1,94 % |
| Volatilità | 2,42 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 342 / 383 | 4 | |
| 3 mesi | 282 / 380 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 374 | 1 | |
| YTD | 79 / 375 | 1 | |
| 1 anno | 38 / 362 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 277 | 1 | |
| 5 anni | 20 / 253 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,42 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,25 % | Eccellente | |
| DSR | 1,71 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,60 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,39 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 57,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Short Duration Credit A EUR |
|
1,75%
|
6,44%
|
11,49%
|
2,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
| ETF | Invesco BulletS 2030 EUR Corp Bd Acc ETF | - |
1,79%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,55%
|
4,86%
|
19,09%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index