Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier
NAV
06/08/2025
189,42 EUR
06/08/2025
Performance
| Perf. 06/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 0,36 % |
| Perf. YTD | 4,61 % | 2,10 % |
| Perf. 1 anno | 9,06 % | 4,17 % |
| Perf. 3 anni | 25,90 % | 8,76 % |
| Perf. 5 anni | 19,46 % | 1,69 % |
| Perf. 8 anni | 25,24 % | 4,46 % |
| Perf. 10 anni | 36,17 % | 9,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -14,96 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,99 % | 2,74 % |
| Volatilità | 6,27 % | 3,49 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 382 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 381 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 378 | 1 | |
| YTD | 2 / 373 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 369 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 283 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 252 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 178 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 144 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,91 % | Pessimo | |
| DSR | 4,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -0,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,90 | Buono | |
| Sortino | 1,09 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,42 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/08/2025 | 28,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,61%
|
9,06%
|
25,90%
|
6,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,61%
|
9,06%
|
25,90%
|
6,27% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II EUR Corp Bd ETF CHF |
|
1,73%
|
2,65%
|
2,08%
|
4,56% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,07%
|
6,27%
|
22,07%
|
2,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index