Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier
NAV
19/03/2026
191,33 EUR
19/03/2026
Performance
| Perf. 19/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -1,66 % | -1,74 % |
| Perf. YTD | -0,23 % | -0,77 % |
| Perf. 1 anno | 4,35 % | 1,87 % |
| Perf. 3 anni | 32,13 % | 12,26 % |
| Perf. 5 anni | 12,55 % | -0,84 % |
| Perf. 8 anni | 21,98 % | 4,03 % |
| Perf. 10 anni | 42,35 % | 8,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,91 % | 2,48 % |
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,26 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,10 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,25 % | 4,69 % |
| Volatilità | 5,15 % | 2,60 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 286 / 404 | 3 | |
| 3 mesi | 4 / 403 | 1 | |
| 6 mesi | 19 / 401 | 1 | |
| YTD | 56 / 403 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 397 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 299 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 270 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 194 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 159 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,06 % | Pessimo | |
| DSR | 3,95 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,06 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,50 | Buono | |
| Sortino | 1,32 | Buono | |
| Omega | 1,62 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/03/2026 | 29,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
-0,23%
|
4,35%
|
32,13%
|
5,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
-0,23%
|
4,35%
|
32,13%
|
5,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
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-
|
-
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- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
-0,26%
|
2,71%
|
22,10%
|
2,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index