Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis FORET(2015-10-09) Vianney HOCQUET(2025-07-18)
NAV
01/06/2026
108,34 EUR
01/06/2026
Performance
| Perf. 01/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,65 % | 0,64 % |
| Perf. YTD | 0,09 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 1,77 % | 1,45 % |
| Perf. 3 anni | 13,15 % | 12,33 % |
| Perf. 5 anni | 0,55 % | 0,11 % |
| Perf. 8 anni | 5,78 % | 5,77 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,55 % | 2,50 % |
| Perf. 2024 | 4,70 % | 4,27 % |
| Perf. 2023 | 7,36 % | 7,10 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,11 % | 3,86 % |
| Volatilità | 3,40 % | 2,72 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 100 / 407 | 1 | |
| 3 mesi | 296 / 406 | 3 | |
| 6 mesi | 230 / 403 | 3 | |
| YTD | 253 / 403 | 3 | |
| 1 anno | 97 / 395 | 1 | |
| 3 anni | 131 / 322 | 2 | |
| 5 anni | 100 / 271 | 2 | |
| 8 anni | 96 / 195 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,40 % | Scarso | |
| Max drawdown | -2,94 % | Scarso | |
| DSR | 2,24 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Buono | |
| VAR 95 | -0,69 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Medio | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Medio | |
| Omega | 1,14 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,37 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/06/2026 | 82,95 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 0,06 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,09%
|
1,77%
|
13,15%
|
3,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,21%
|
4,90%
|
30,82%
|
3,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,21%
|
4,90%
|
30,82%
|
3,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Euro Corporate Bond Fund A2 |
|
0,63%
|
1,98%
|
13,43%
|
3,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,58%
|
1,65%
|
11,93%
|
3,35% | ||
| ETF | Invesco Euro Corp Hybrid Bond ETF Dist |
|
-0,04%
|
0,96%
|
15,11%
|
3,27% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,03%
|
3,85%
|
20,80%
|
1,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index