Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis FORET(2015-10-09)
NAV
03/09/2025
107,39 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,32 % | -0,28 % |
| Perf. YTD | 1,74 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | 3,90 % | 3,51 % |
| Perf. 3 anni | 12,60 % | 11,72 % |
| Perf. 5 anni | 1,47 % | 0,86 % |
| Perf. 8 anni | 4,16 % | 4,17 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,70 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 7,36 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -12,46 % | -12,31 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,11 % | 3,81 % |
| Volatilità | 4,08 % | 3,33 % |
| Sharpe ratio | 0,28 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 143 / 384 | 2 | |
| 3 mesi | 90 / 384 | 1 | |
| 6 mesi | 266 / 381 | 3 | |
| YTD | 233 / 375 | 3 | |
| 1 anno | 136 / 372 | 2 | |
| 3 anni | 99 / 285 | 2 | |
| 5 anni | 92 / 258 | 2 | |
| 8 anni | 73 / 179 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,08 % | Scarso | |
| Max drawdown | -4,67 % | Buono | |
| DSR | 2,71 % | Medio | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -0,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,43 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 101,06 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 0,06 % |
| Spese correnti | 1,31 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,74%
|
3,90%
|
12,60%
|
4,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,57%
|
7,86%
|
28,91%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 European Cross Credit BP-EUR |
|
3,36%
|
5,78%
|
22,89%
|
4,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit AN |
|
2,04%
|
4,01%
|
12,60%
|
3,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
1,29%
|
3,09%
|
9,67%
|
4,25% | ||
| ETF | BNPP Easy JPMESG GreenSc&Sus IG€ Bd Pr C |
|
-0,40%
|
0,64%
|
1,69%
|
6,70% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,98%
|
5,59%
|
23,49%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index