Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier
NAV
03/09/2025
189,34 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,04 % | -0,28 % |
| Perf. YTD | 4,57 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | 7,86 % | 3,51 % |
| Perf. 3 anni | 28,91 % | 11,72 % |
| Perf. 5 anni | 16,98 % | 0,86 % |
| Perf. 8 anni | 25,71 % | 4,17 % |
| Perf. 10 anni | 36,88 % | 9,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -14,96 % | -12,31 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,80 % | 3,81 % |
| Volatilità | 6,15 % | 3,33 % |
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 384 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 384 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 381 | 1 | |
| YTD | 3 / 375 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 372 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 285 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 258 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 179 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 145 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,91 % | Pessimo | |
| DSR | 4,58 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -0,85 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,95 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,79 | Buono | |
| Sortino | 1,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 28,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,57%
|
7,86%
|
28,91%
|
6,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,57%
|
7,86%
|
28,91%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II EUR CBSD SRI ETF 1C EUR |
|
2,52%
|
4,25%
|
11,05%
|
2,87% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,98%
|
5,59%
|
23,49%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index