Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier
NAV
30/01/2026
193,70 EUR
30/01/2026
Performance
| Perf. 30/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 0,99 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 1,00 % | 0,63 % |
| Perf. 1 anno | 5,78 % | 3,10 % |
| Perf. 3 anni | 25,76 % | 13,05 % |
| Perf. 5 anni | 14,55 % | 0,12 % |
| Perf. 8 anni | 22,37 % | 5,09 % |
| Perf. 10 anni | 43,42 % | 11,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,91 % | 2,49 % |
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,13 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,10 % | 4,62 % |
| Volatilità | 5,41 % | 2,82 % |
| Sharpe ratio | 1,12 | 0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 398 | 1 | |
| 3 mesi | 33 / 398 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 395 | 1 | |
| YTD | 5 / 384 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 384 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 295 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 264 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 188 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 153 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,41 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,91 % | Pessimo | |
| DSR | 4,02 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,24 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,67 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,70 | Buono | |
| Sortino | 1,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,65 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/01/2026 | 31,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,00%
|
5,78%
|
25,76%
|
5,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,00%
|
5,78%
|
25,76%
|
5,41% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPPEasy JPM Screen GreenSc&Sus IG € I € |
|
0,75%
|
1,60%
|
8,15%
|
5,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,49%
|
4,02%
|
19,99%
|
2,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index