Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,26 % 0,99 % 1,24 % 2,39 % 1,00 % 5,78 % 25,76 % 14,55 % 22,37 %
Categoria 0,00 % 0,30 % 0,71 % 0,16 % 1,12 % 0,63 % 3,10 % 13,05 % 0,12 % 5,09 %
Delta 0,02 % -0,04 % 0,28 % 1,08 % 1,28 % 0,37 % 2,68 % 12,72 % 14,42 % 17,28 %
Benchmark* -0,02 % 0,39 % 1,00 % 0,35 % 1,50 % 0,79 % 3,75 % 15,21 % 0,13 % 8,11 %
Delta 0,04 % -0,13 % -0,01 % 0,89 % 0,90 % 0,21 % 2,03 % 10,55 % 14,42 % 14,26 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,91 % 10,08 % 11,37 % -14,96 % 2,75 % 3,49 % 10,84 % -5,25 %
Categoria 2,49 % 4,29 % 7,13 % -12,48 % -0,82 % 2,07 % 5,41 % -2,45 %
Delta 3,42 % 5,79 % 4,24 % -2,48 % 3,57 % 1,42 % 5,43 % -2,80 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 2,88 % 5,42 % 3,35 % -1,07 % 3,82 % 0,84 % 4,59 % -4,11 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,91 % 9,10 % 2,56 %
Categoria 2,49 % 4,62 % -0,12 %
Delta 3,42 % 4,48 % 2,68 %
Benchmark* 3,03 % 5,22 % -0,16 %
Delta 2,88 % 3,88 % 2,71 %
Rischio
Volatilità 2,68 % 5,41 % 5,69 %
Volatilità Categoria 2,16 % 2,82 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 2,30 % 3,26 % 4,13 %
Max drawdown -3,59 % -11,91 % -21,59 %
Tempo di recupero 91 j 283 j 1085 j
DSR 1,90 % 4,02 % 4,40 %
Sortino 1,95 1,50 0,19
VAR 95 -0,55 % -0,67 % -1,06 %
VAR 99 -1,17 % -3,60 % -3,37 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 1,12 0,15
TEV 2,47 % 5,55 % 5,28 %
Information ratio (IR) 1,17 0,70 0,51
Up Capture Ratio 1,01 0,74 0,70
Down Capture Ratio 0,36 -0,06 0,44
Indice Omega 1,66 1,65 1,08
Reattività
Beta 0,60 0,43 0,63
26,80 6,69 20,94
Beta bull 0,79 0,59 0,51
Beta bear 0,33 0,24 0,83
Asimmetria
Skewness -0,97 -2,27 -1,56
Kurtosis 2,93 16,92 9,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index