Serie storica base 100 dal 03/06/2022 al 02/06/2025

Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1
Obblig. Euro corporate
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 02/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,60 %
Perf. YTD 1,69 % 1,14 %
Perf. 1 anno 5,06 % 5,35 %
Perf. 3 anni 9,83 % 7,88 %
Perf. 5 anni 12,27 % 3,25 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,73 % 4,29 %
Perf. 2023 4,84 % 7,17 %
Perf. 2022 -5,93 % -12,33 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,86 % 1,93 %
Volatilità 2,15 % 3,96 %
Sharpe ratio 0,09 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 337 / 383 4
3 mesi 314 / 380 4
6 mesi 345 / 374 4
YTD 162 / 375 2
1 anno 357 / 362 4
3 anni 274 / 277 4
5 anni 212 / 253 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,15 %
Eccellente
Max drawdown -3,85 %
Eccellente
DSR 1,64 %
Eccellente
Beta bear 0,32
Eccellente
VAR 95 -0,47 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Pessimo
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 0,12
Pessimo
Omega 1,04
Pessimo
Calmar ratio 0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/06/2025 173,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,44 %
Commissioni di Gestione 0,46 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1
1,69%
5,06%
9,83%
2,15%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX
1,19%
4,03%
6,29%
2,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GIS SRI Euro Corporate Short Term Bnd EX
1,19%
4,03%
6,29%
2,10%
ETF Invesco BulletS 2028 EUR Corp Bd Acc ETF -
1,93%
-
-
-
Fondo più consultato MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A
1,61%
4,93%
18,87%
3,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index