Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

PGIF Preferred Securities A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,30 % 1,40 %
Perf. YTD 5,23 % 5,58 %
Perf. 1 anno 11,52 % 8,95 %
Perf. 3 anni 12,90 % 2,77 %
Perf. 5 anni 19,43 % 14,10 %
Perf. 8 anni 40,44 % 32,41 %
Perf. 10 anni 79,02 % 51,47 %
Perf. annue
Perf. 2023 4,31 % 4,57 %
Perf. 2022 -4,97 % -11,85 %
Perf. 2021 10,45 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,97 % -0,11 %
Volatilità 7,23 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,36 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 111 2
3 mesi 72 / 111 3
6 mesi 92 / 111 4
YTD 29 / 111 2
1 anno 16 / 109 1
3 anni 18 / 94 1
5 anni 28 / 57 2
8 anni 11 / 34 2
10 anni 4 / 18 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,23 %
Eccellente
Max drawdown -12,02 %
Buono
DSR 5,33 %
Buono
Beta bear 0,45
Eccellente
VAR 95 -1,70 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,49
Buono
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 407,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PGIF Preferred Securities A Acc
5,23%
11,52%
12,90%
7,23%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
5,80%
14,53%
28,37%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Managed Wealth A1USD
7,17%
8,57%
20,92%
7,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GS II Balanced Alloc Pf P Acc
5,60%
10,93%
19,57%
7,59%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-4,71%
5,58%
-8,99%
14,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market