Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

PGIF Preferred Securities A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,28 % -0,87 %
Perf. 4 settimane -2,37 % -0,67 %
Perf. YTD -8,12 % -1,67 %
Perf. 1 anno -0,46 % 4,43 %
Perf. 3 anni 7,87 % 10,42 %
Perf. 5 anni 15,50 % 17,35 %
Perf. 8 anni 25,43 % 25,82 %
Perf. 10 anni 41,25 % 32,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,25 % 12,66 %
Perf. 2023 4,31 % 4,65 %
Perf. 2022 -4,97 % -12,29 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,21 % 2,98 %
Volatilità 7,85 % 7,43 %
Sharpe ratio 0,06 0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 84 / 100 4
3 mesi 75 / 100 3
6 mesi 74 / 100 3
YTD 90 / 100 4
1 anno 79 / 100 4
3 anni 47 / 86 3
5 anni 57 / 72 4
8 anni 18 / 38 2
10 anni 7 / 23 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,85 %
Eccellente
Max drawdown -12,02 %
Eccellente
DSR 6,19 %
Buono
Beta bear 0,58
Buono
VAR 95 -2,23 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Medio
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,08
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,04
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 416,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PGIF Preferred Securities A Acc
-8,12%
-0,46%
7,87%
7,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder Global Target Ret A Acc
-6,09%
2,03%
13,86%
7,58%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Schroder MultAsst Total Ret A Acc
-7,25%
-0,78%
3,14%
8,00%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-3,74%
-1,52%
4,05%
13,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market