Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (AU) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Simon Doyle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2026
165,21 USD
= 141,77 EUR
14/01/2026
Performance
| Perf. 14/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 3,19 % | 3,59 % |
| Perf. YTD | 2,32 % | 2,60 % |
| Perf. 1 anno | 2,35 % | 7,35 % |
| Perf. 3 anni | 25,79 % | 22,87 % |
| Perf. 5 anni | 37,21 % | 17,03 % |
| Perf. 8 anni | 60,07 % | 37,32 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,26 % | 4,62 % |
| Perf. 2024 | 16,60 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 5,17 % | 4,66 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,48 % | 7,25 % |
| Volatilità | 7,32 % | 6,95 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 29 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 106 | 1 | |
| YTD | 69 / 98 | 3 | |
| 1 anno | 69 / 98 | 3 | |
| 3 anni | 55 / 96 | 3 | |
| 5 anni | 9 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 40 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,32 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,40 % | Scarso | |
| DSR | 5,44 % | Buono | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,34 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Medio | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Medio | |
| Omega | 1,26 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2026 | 89,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 28,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,32%
|
2,35%
|
25,79%
|
7,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,32%
|
2,35%
|
25,79%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
1,29%
|
-4,48%
|
15,08%
|
7,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
1,29%
|
-4,48%
|
15,08%
|
7,44% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
1,14%
|
2,19%
|
3,06%
|
11,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market