Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (AU) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Simon Doyle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
149,79 USD
= 129,37 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 0,82 % | 1,68 % |
| Perf. YTD | -5,45 % | -0,25 % |
| Perf. 1 anno | 2,59 % | 4,96 % |
| Perf. 3 anni | 12,14 % | 12,68 % |
| Perf. 5 anni | 28,88 % | 16,76 % |
| Perf. 8 anni | 42,87 % | 28,65 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,60 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 5,17 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -3,06 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,40 % | 3,98 % |
| Volatilità | 7,55 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 73 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 83 / 100 | 4 | |
| YTD | 81 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 67 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 54 / 91 | 3 | |
| 5 anni | 27 / 79 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 39 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,40 % | Medio | |
| DSR | 5,60 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -1,40 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Medio | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 53,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,61 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-5,45%
|
2,59%
|
12,14%
|
7,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD |
|
2,77%
|
8,77%
|
17,40%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-6,97%
|
0,98%
|
6,72%
|
7,85% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-10,32%
|
-5,22%
|
-9,57%
|
13,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market