Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby, IV
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
18,24 USD
= 16,04 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | -2,64 % | -0,90 % |
| Perf. YTD | -8,20 % | -4,45 % |
| Perf. 1 anno | 0,82 % | 3,66 % |
| Perf. 3 anni | 5,52 % | 4,16 % |
| Perf. 5 anni | 14,61 % | 15,96 % |
| Perf. 8 anni | 24,23 % | 21,48 % |
| Perf. 10 anni | 39,43 % | 27,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,25 % | 12,57 % |
| Perf. 2023 | 4,31 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -4,97 % | -12,12 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,56 % | 2,39 % |
| Volatilità | 7,35 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 103 | 3 | |
| 3 mesi | 71 / 103 | 3 | |
| 6 mesi | 18 / 103 | 1 | |
| YTD | 70 / 103 | 3 | |
| 1 anno | 34 / 103 | 2 | |
| 3 anni | 14 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 41 / 72 | 3 | |
| 8 anni | 16 / 37 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 22 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,35 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,02 % | Buono | |
| DSR | 5,52 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,54 | Buono | |
| VAR 95 | -1,70 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 415,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-8,20%
|
0,82%
|
5,52%
|
7,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-7,82%
|
2,41%
|
10,72%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD |
|
0,44%
|
8,68%
|
13,42%
|
7,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Total Ret A Acc |
|
-8,57%
|
-0,84%
|
0,33%
|
7,28% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-11,13%
|
-4,41%
|
-4,97%
|
13,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market