Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

PGIF Preferred Securities A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 0,19 % 1,68 %
Perf. YTD -6,97 % -0,25 %
Perf. 1 anno 0,98 % 4,96 %
Perf. 3 anni 6,72 % 12,68 %
Perf. 5 anni 16,45 % 16,76 %
Perf. 8 anni 28,66 % 28,65 %
Perf. 10 anni 38,38 % 31,03 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,25 % 12,66 %
Perf. 2023 4,31 % 4,60 %
Perf. 2022 -4,97 % -12,29 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,82 % 3,98 %
Volatilità 7,85 % 7,28 %
Sharpe ratio 0,00 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 88 / 100 4
3 mesi 91 / 100 4
6 mesi 93 / 100 4
YTD 93 / 100 4
1 anno 84 / 100 4
3 anni 64 / 91 3
5 anni 60 / 79 3
8 anni 21 / 39 3
10 anni 10 / 24 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,85 %
Eccellente
Max drawdown -12,02 %
Buono
DSR 6,20 %
Buono
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -2,23 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,00
Scarso
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,00
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,00
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 408,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,09 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PGIF Preferred Securities A Acc
-6,97%
0,98%
6,72%
7,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD
2,77%
8,77%
17,40%
7,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Schroder MultAsst Total Ret A Acc
-6,64%
0,01%
0,89%
7,92%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
-3,83%
-0,50%
-3,85%
9,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market