Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Franklin Global Conver Secu A Acc EUR
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,38 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -0,34 % 0,24 %
Perf. YTD -6,57 % 1,47 %
Perf. 1 anno 5,34 % 7,48 %
Perf. 3 anni 18,81 % 15,81 %
Perf. 5 anni 28,33 % 15,46 %
Perf. 8 anni 89,97 % 25,88 %
Perf. 10 anni 101,32 % 29,27 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,53 % 8,73 %
Perf. 2023 3,96 % 4,77 %
Perf. 2022 -9,46 % -12,73 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,92 % 3,40 %
Volatilità 10,30 % 6,43 %
Sharpe ratio 0,21 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 60 / 119 2
3 mesi 106 / 119 4
6 mesi 118 / 119 4
YTD 108 / 119 4
1 anno 89 / 119 3
3 anni 28 / 108 2
5 anni 18 / 95 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,30 %
Pessimo
Max drawdown -27,00 %
Pessimo
DSR 7,59 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -1,92 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Buono
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,29
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,08
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 89,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,54 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Global Conver Secu A Acc EUR
-6,57%
5,34%
18,81%
10,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc
2,13%
11,59%
19,43%
10,48%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
6,53%
12,15%
16,06%
8,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Redwheel Asia conv Fd B USD
0,65%
8,40%
18,97%
10,37%
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H
7,40%
13,04%
28,81%
7,87%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-4,43%
2,64%
5,32%
8,00%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market