Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alan Muschott, Eric Webster
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/05/2025
28,88 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,63 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 4,15 % | 4,45 % |
| Perf. YTD | -6,93 % | 0,90 % |
| Perf. 1 anno | 6,14 % | 6,89 % |
| Perf. 3 anni | 15,75 % | 11,54 % |
| Perf. 5 anni | 37,07 % | 20,08 % |
| Perf. 8 anni | 88,27 % | 23,67 % |
| Perf. 10 anni | 96,73 % | 25,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,53 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 3,96 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -9,46 % | -12,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,52 % | 1,46 % |
| Volatilità | 10,19 % | 6,45 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 116 / 118 | 4 | |
| 6 mesi | 112 / 118 | 4 | |
| YTD | 107 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 61 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 38 / 107 | 2 | |
| 5 anni | 7 / 93 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,19 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,00 % | Pessimo | |
| DSR | 7,66 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,92 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Buono | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 89,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,54 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Global Conver Secu A Acc EUR |
|
-6,93%
|
6,14%
|
15,75%
|
10,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-5,23%
|
5,15%
|
17,97%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-5,23%
|
5,15%
|
17,97%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
5,30%
|
10,06%
|
10,13%
|
8,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
-0,16%
|
9,03%
|
19,68%
|
10,24% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv UCITS ETF CHF |
|
-1,50%
|
7,79%
|
17,99%
|
8,23% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,79%
|
4,68%
|
3,98%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market