Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alan Muschott, Eric Webster
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
23,88 USD
= 21,00 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | -8,73 % | -1,75 % |
| Perf. 1 anno | 5,85 % | 5,68 % |
| Perf. 3 anni | 7,38 % | 4,44 % |
| Perf. 5 anni | 43,99 % | 19,23 % |
| Perf. 8 anni | 80,14 % | 19,61 % |
| Perf. 10 anni | 96,07 % | 23,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,29 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 3,52 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -9,56 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,53 % | 1,34 % |
| Volatilità | 9,57 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 116 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 108 / 119 | 4 | |
| 6 mesi | 37 / 119 | 2 | |
| YTD | 109 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 29 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 108 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 94 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,05 % | Pessimo | |
| DSR | 6,73 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Buono | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 74,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Global Conver Secu A Acc USD |
|
-8,73%
|
5,85%
|
7,38%
|
9,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,67%
|
3,54%
|
12,84%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,67%
|
3,54%
|
12,84%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
2,01%
|
9,20%
|
2,04%
|
8,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Groupama Global Convertible NC |
|
-0,04%
|
3,03%
|
0,23%
|
9,48% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
-4,29%
|
6,20%
|
8,14%
|
7,56% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-6,47%
|
1,08%
|
-5,27%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market