Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Invesco US Value Equity E Acc EUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 1,82 % 1,41 %
Perf. YTD -6,63 % -8,13 %
Perf. 1 anno 2,40 % 0,24 %
Perf. 3 anni 13,84 % 13,83 %
Perf. 5 anni 83,50 % 61,52 %
Perf. 8 anni 83,14 % 81,77 %
Perf. 10 anni 90,57 % 104,58 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,54 % 18,91 %
Perf. 2023 5,85 % 7,03 %
Perf. 2022 4,19 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,13 % 4,22 %
Volatilità 15,64 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,09 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 4 / 69 1
3 mesi 24 / 69 2
6 mesi 13 / 69 1
YTD 17 / 69 1
1 anno 8 / 69 1
3 anni 21 / 57 2
5 anni 4 / 50 1
8 anni 10 / 37 1
10 anni 13 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,64 %
Medio
Max drawdown -21,29 %
Medio
DSR 11,93 %
Medio
Beta bear 0,92
Buono
VAR 95 -3,37 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Buono
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,12
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 9,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,42 %
Commissioni di Gestione 2,41 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Value Equity E Acc EUR
-6,63%
2,40%
13,84%
15,64%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,66%
6,25%
41,78%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-6,22%
5,72%
31,26%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-6,50%
4,63%
22,95%
15,94%
ETF First Trust Value Line Div Ind A Acc USD
-6,78%
3,91%
7,89%
13,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR